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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 967.00 | 116 844.00 | 23 122.00 | 139 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 267.00 | 116 844.00 | 170 422.00 | 287 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
084 Disponibilités | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
110 Total général Actif | 353 492.00 | 116 844.00 | 236 647.00 | 353 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 305.00 | 10 321.00 | | 10 305.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 891.00 | 353 192.00 | | 346 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 2 039.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 7 795.00 | 3 204.00 | | 7 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 824.00 | 368 755.00 | | 365 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 555.00 | 5 553.00 | | 5 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 565.00 | 79 482.00 | | 73 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -475.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 55 606.00 | 56 172.00 | | 55 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 2 589.00 | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 206.00 | 92 845.00 | | 104 206.00 |
252 Charges sociales | 47 989.00 | 37 625.00 | | 47 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 320.00 | 33 909.00 | | 13 320.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 469.00 | 307 718.00 | | 303 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 356.00 | 61 037.00 | | 62 356.00 |
280 Produits financiers | 361.00 | 152.00 | | 361.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | 3 398.00 | | 2 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 311.00 | | 11 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 207.00 | 46 480.00 | | 49 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 683.00 | | | 286 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |