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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 870.00 | 129 516.00 | 11 353.00 | 140 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 170.00 | 129 516.00 | 158 653.00 | 288 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
084 Disponibilités | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
110 Total général Actif | 337 868.00 | 129 516.00 | 208 352.00 | 337 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 315.00 | 10 305.00 | | 16 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 251.00 | 346 891.00 | | 334 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 9 784.00 | 7 795.00 | | 9 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 350.00 | 365 824.00 | | 360 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 757.00 | 5 555.00 | | 8 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | 15.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 440.00 | 73 565.00 | | 69 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | -45.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 54 381.00 | 55 606.00 | | 54 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 3 250.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 184.00 | 104 206.00 | | 102 184.00 |
252 Charges sociales | 39 766.00 | 47 989.00 | | 39 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 672.00 | 13 320.00 | | 13 672.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 842.00 | 303 469.00 | | 289 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 507.00 | 62 356.00 | | 70 507.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 361.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | 2 370.00 | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 11 140.00 | | 11 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 312.00 | 49 207.00 | | 53 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 267.00 | | | 287 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 492.00 | | | 10 492.00 |