| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 621.00 | 136 920.00 | 20 701.00 | 157 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 921.00 | 136 920.00 | 168 001.00 | 304 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
060 Stock marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
110 Total général Actif | 330 940.00 | 136 920.00 | 194 020.00 | 330 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 609.00 | 16 315.00 | | 30 609.00 |
214 Production vendue de biens – France | 289 718.00 | 334 251.00 | | 289 718.00 |
230 Autres produits | 8 511.00 | 9 784.00 | | 8 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 839.00 | 360 350.00 | | 328 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 407.00 | 8 757.00 | | 16 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | -21.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 019.00 | 69 440.00 | | 55 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | 447.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 55 242.00 | 54 381.00 | | 55 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 212.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 877.00 | 102 184.00 | | 90 877.00 |
252 Charges sociales | 36 072.00 | 39 766.00 | | 36 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 612.00 | 13 672.00 | | 8 612.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 102.00 | 289 842.00 | | 264 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 737.00 | 70 507.00 | | 64 737.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 999.00 | 1 695.00 | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 3 686.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 870.00 | | 11 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 934.00 | 53 312.00 | | 51 934.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 170.00 | | | 288 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26.00 | | | 26.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26.00 | | | -26.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |