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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 428.00 | 794.00 | 12 634.00 | 13 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 652.00 | 9 679.00 | 43 974.00 | 53 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 553.00 | 17 184.00 | 27 369.00 | 44 553.00 |
AX Avances et acomptes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 152.00 | 27 656.00 | 108 496.00 | 136 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
BZ Autres créances | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 339 700.00 | | 339 700.00 | 339 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 725.00 | | 583 725.00 | 583 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 877.00 | 27 656.00 | 692 221.00 | 719 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 405.00 | | | 188 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
DL TOTAL (I) | 352 872.00 | | | 352 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 603.00 | | | 258 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 349.00 | | | 339 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 221.00 | | | 692 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 349.00 | | | 339 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 195.00 | | 95 957.00 | 40 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | 7 765.00 | 5 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 082.00 | | 67 592.00 | 31 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 619.00 | 12 037.00 | | 15 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 619.00 | 11 244.00 | | 15 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 603.00 | 258 603.00 | | 258 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
VB T. V. A. | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 210.00 | 232 610.00 | 20 600.00 | 253 210.00 |
VW T.V.A. | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 349.00 | 339 349.00 | | 339 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 319 239.00 | | | 319 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 177.00 | | | 240 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 750.00 | | | 601 750.00 |