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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 147.00 | 4 936.00 | 9 211.00 | 14 147.00 |
AP Constructions | 1 057.00 | 279.00 | 779.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 640.00 | 31 224.00 | 66 415.00 | 97 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 270.00 | 31 575.00 | 26 695.00 | 58 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 564.00 | 68 014.00 | 145 550.00 | 213 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 605.00 | | 547 605.00 | 547 605.00 |
BZ Autres créances | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 415 168.00 | | 415 168.00 | 415 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 244.00 | | 1 111 244.00 | 1 111 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 808.00 | 68 014.00 | 1 256 794.00 | 1 324 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 378 424.00 | | | 378 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
DL TOTAL (I) | 573 161.00 | | | 573 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 001.00 | | | 367 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 232.00 | | | 225 232.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 633.00 | | | 593 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 794.00 | | | 1 256 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 633.00 | | | 593 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 647.00 | | 46 519.00 | 182 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 602.00 | 213 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 602.00 | 156 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 050.00 | | 46 519.00 | 126 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 045.00 | 24 764.00 | 3 795.00 | 47 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 2 121.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 22 643.00 | 3 795.00 | 44 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 605.00 | 547 605.00 | | 547 605.00 |