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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 142.00 | 8 806.00 | 6 336.00 | 15 142.00 |
AP Constructions | 1 057.00 | 581.00 | 477.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 373.00 | 70 641.00 | 90 732.00 | 161 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 517.00 | 52 223.00 | 17 294.00 | 69 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 206.00 | 132 251.00 | 167 955.00 | 300 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 825.00 | | 653 825.00 | 653 825.00 |
BZ Autres créances | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
CF Disponibilités | 1 145 271.00 | | 1 145 271.00 | 1 145 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 870.00 | | 1 910 870.00 | 1 910 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 076.00 | 132 251.00 | 2 078 825.00 | 2 211 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 887 309.00 | | | 887 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 227.00 | | | 439 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 537.00 | | | 1 392 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 859.00 | | | 188 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 399.00 | | | 332 399.00 |
EA Autres dettes | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 288.00 | | | 596 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 825.00 | | | 2 078 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 280.00 | | | 588 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 915.00 | | 50 291.00 | 249 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 657.00 | | 50 291.00 | 181 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 090.00 | 34 161.00 | | 98 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 1 576.00 | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 859.00 | 32 585.00 | | 90 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 859.00 | 188 859.00 | | 188 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
UX Autres créances clients | 653 825.00 | 653 825.00 | | 653 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VI Groupe et associés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 421.00 | 740 754.00 | 49 667.00 | 790 421.00 |
VW T.V.A. | 189 294.00 | 189 294.00 | | 189 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 280.00 | 588 280.00 | | 588 280.00 |