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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 8 727 035.00 | | 8 727 035.00 | 8 727 035.00 |
CF Disponibilités | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 734 275.00 | | 8 734 275.00 | 8 734 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 275.00 | 15 000.00 | 8 734 275.00 | 8 749 275.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
DH Report à nouveau | 104 339.00 | 151 777.00 | | 104 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 468.00 | -47 438.00 | | 22 468.00 |
DL TOTAL (I) | 189 426.00 | 166 958.00 | | 189 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 544 776.00 | 7 386 730.00 | | 8 544 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 164.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 849.00 | 7 392 966.00 | | 8 544 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 275.00 | 7 559 924.00 | | 8 734 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 618.00 | 156 548.00 | | 339 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 150.00 | 203 987.00 | | 317 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 468.00 | -47 438.00 | | 22 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |