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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 664 861.00 | | 9 664 861.00 | 9 664 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679 861.00 | 15 000.00 | 9 664 861.00 | 9 679 861.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 997.00 | 15 000.00 | 9 665 997.00 | 9 680 997.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
DH Report à nouveau | 172 112.00 | 154 240.00 | | 172 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 053.00 | 17 872.00 | | -61 053.00 |
DL TOTAL (I) | 173 678.00 | 234 730.00 | | 173 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 415 051.00 | 9 206 452.00 | | 9 415 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 6 626.00 | | 24 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 300.00 | 73.00 | | 52 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 492 319.00 | 9 213 151.00 | | 9 492 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 997.00 | 9 447 882.00 | | 9 665 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 594.00 | 358 368.00 | | 354 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 647.00 | 340 496.00 | | 415 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 053.00 | 17 872.00 | | -61 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 9 664 861.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 679 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 9 664 861.00 | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 415 051.00 | 1 365 051.00 | | 9 415 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 664 861.00 | 9 664 861.00 | | 9 664 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664 861.00 | 9 664 861.00 | | 9 664 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 319.00 | 1 442 319.00 | | 9 492 319.00 |