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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 518 196.00 | | 9 518 196.00 | 9 518 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 533 196.00 | 15 000.00 | 9 518 196.00 | 9 533 196.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CF Disponibilités | 122 854.00 | | 122 854.00 | 122 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 246.00 | | 128 246.00 | 128 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 661 443.00 | 15 000.00 | 9 646 443.00 | 9 661 443.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
DH Report à nouveau | 111 059.00 | 172 112.00 | | 111 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 495.00 | -61 053.00 | | -57 495.00 |
DL TOTAL (I) | 116 182.00 | 173 678.00 | | 116 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 443 007.00 | 9 415 051.00 | | 9 443 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 968.00 | | 24 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 555.00 | 52 300.00 | | 62 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 530 260.00 | 9 492 319.00 | | 9 530 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 443.00 | 9 665 997.00 | | 9 646 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 443 007.00 | | | 9 443 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 555.00 | 52 300.00 | | 67 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 336.00 | 354 594.00 | | 353 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 831.00 | 415 647.00 | | 410 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 495.00 | -61 053.00 | | -57 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679 861.00 | | 4 129 266.00 | 9 679 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275 930.00 | 9 533 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275 930.00 | 9 533 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679 861.00 | | 4 129 266.00 | 9 679 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 518 196.00 | 9 518 196.00 | | 9 518 196.00 |
VI Groupe et associés | 9 443 007.00 | 1 393 007.00 | | 9 443 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 518 196.00 | 9 518 196.00 | | 9 518 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 530 260.00 | 1 480 260.00 | | 9 530 260.00 |