| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 940.00 | 497.00 | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 244.00 | 297.00 | 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 366 001.00 | 1 184.00 | 364 817.00 | 366 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
BZ Autres créances | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 117.00 | | 305 117.00 | 305 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 118.00 | 1 184.00 | 669 934.00 | 671 118.00 |
CU Autres participations | 364 023.00 | | 364 023.00 | 364 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 962.00 | -7 708.00 | | -25 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 449.00 | -18 255.00 | | 24 449.00 |
DK Provisions réglementées | 6 426.00 | 2 228.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 104 912.00 | 76 266.00 | | 104 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 907.00 | 176 208.00 | | 216 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 564.00 | 96 205.00 | | 268 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 3 570.00 | | 29 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | 25 464.00 | | 49 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 022.00 | 303 428.00 | | 565 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 934.00 | 379 694.00 | | 669 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 471.00 | 156 750.00 | | 388 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 534.00 | | 229 534.00 | 229 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 534.00 | | 229 534.00 | 229 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 707.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 44 248.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 358.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 198.00 | 1 000.00 | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | 44 899.00 | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | -651.00 | | -4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 796.00 | -5 697.00 | | -5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 726.00 | 213 547.00 | | 275 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 278.00 | 231 801.00 | | 251 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 449.00 | -18 255.00 | | 24 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 666.00 | | 75 485.00 | 298 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 366 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 538.00 | | 75 485.00 | 288 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 469.00 | | 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | 288.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 181.00 | | 63.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228.00 | 4 198.00 | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 4 198.00 | | 2 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 770.00 | 38 219.00 | 161 837.00 | 214 770.00 |
VI Groupe et associés | 268 564.00 | 268 564.00 | | 268 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 997.00 | 302 997.00 | | 302 997.00 |
VW T.V.A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 022.00 | 388 471.00 | 161 837.00 | 565 022.00 |