| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 228.00 | 209.00 | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 425.00 | 116.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 500.00 | 1 653.00 | 365 847.00 | 367 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
BZ Autres créances | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 464.00 | | 296 464.00 | 296 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 964.00 | 1 653.00 | 662 311.00 | 663 964.00 |
CU Autres participations | 364 023.00 | | 364 023.00 | 364 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 514.00 | -25 962.00 | | -1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 608.00 | 24 449.00 | | -106 608.00 |
DK Provisions réglementées | 11 721.00 | 6 426.00 | | 11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599.00 | 104 912.00 | | 3 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 400.00 | 216 907.00 | | 184 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 435.00 | 268 564.00 | | 359 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 29 911.00 | | 24 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 837.00 | 49 640.00 | | 72 837.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 712.00 | 565 022.00 | | 658 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 311.00 | 669 934.00 | | 662 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 253.00 | 388 471.00 | | 521 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 145.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 285.00 | 145.00 | | 60 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 435.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 295.00 | 4 198.00 | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 829.00 | 4 633.00 | | 78 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 544.00 | -4 488.00 | | -18 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 847.00 | -5 796.00 | | -4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 080.00 | 275 726.00 | | 268 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 687.00 | 251 278.00 | | 374 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 608.00 | 24 449.00 | | -106 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 001.00 | | 71 999.00 | 366 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 499.00 | 367 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 499.00 | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | 70 499.00 | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 023.00 | | 1 499.00 | 364 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 469.00 | | 1 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | 288.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 181.00 | | 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 426.00 | 5 295.00 | | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | 5 295.00 | | 6 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VC Groupe et associés | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 551.00 | 39 092.00 | 133 761.00 | 176 551.00 |
VI Groupe et associés | 359 435.00 | 359 435.00 | | 359 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 464.00 | 296 464.00 | | 296 464.00 |
VW T.V.A. | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 712.00 | 521 253.00 | 133 761.00 | 658 712.00 |