| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 509.00 | 349 213.00 | 18 297.00 | 367 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 144.00 | | 321 144.00 | 321 144.00 |
BZ Autres créances | 114 419.00 | 68 960.00 | 45 460.00 | 114 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 683.00 | 68 960.00 | 378 724.00 | 447 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 193.00 | 418 172.00 | 397 020.00 | 815 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 364 023.00 | 347 235.00 | 16 788.00 | 364 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 122.00 | -1 514.00 | | -108 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 547.00 | -106 608.00 | | -613 547.00 |
DK Provisions réglementées | 16 788.00 | 11 721.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | -604 881.00 | 3 599.00 | | -604 881.00 |
DP Provisions pour risques | 197 202.00 | | | 197 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 202.00 | | | 197 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 881.00 | 184 400.00 | | 171 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 616.00 | 359 435.00 | | 473 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 24 040.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 108.00 | 72 837.00 | | 146 108.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 699.00 | 658 712.00 | | 804 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 020.00 | 662 311.00 | | 397 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 616.00 | | | 473 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 285.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 60 285.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 3 035.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 027.00 | 5 295.00 | | 74 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093.00 | 78 829.00 | | 75 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 943.00 | -18 544.00 | | -74 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 530.00 | 268 080.00 | | 226 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 077.00 | 374 687.00 | | 840 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 547.00 | -106 608.00 | | -613 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 500.00 | | 9.00 | 367 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 522.00 | | 9.00 | 365 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 325.00 | | 1 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 228.00 | 209.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 116.00 | | 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 721.00 | 5 067.00 | | 11 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197 202.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 721.00 | 618 463.00 | | 11 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 544 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
UX Autres créances clients | 321 144.00 | 321 144.00 | | 321 144.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VC Groupe et associés | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 459.00 | 39 989.00 | 97 470.00 | 137 459.00 |
VI Groupe et associés | 473 616.00 | 473 616.00 | | 473 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 683.00 | 447 683.00 | | 447 683.00 |
VW T.V.A. | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 699.00 | 707 229.00 | 97 470.00 | 804 699.00 |