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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 127.00 | 3 353.00 | 774.00 | 4 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 022.00 | 14 478.00 | 16 544.00 | 31 022.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 648.00 | 17 832.00 | 58 817.00 | 76 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
110 Total général Actif | 96 896.00 | 17 832.00 | 79 064.00 | 96 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 599.00 | 94 719.00 | | 120 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 467.00 | 59 440.00 | | 61 467.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 607.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 074.00 | 154 766.00 | | 182 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 221.00 | 59 384.00 | | 75 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 380.00 | 1 600.00 | | 2 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -629.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 32 540.00 | 30 976.00 | | 32 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 103.00 | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 442.00 | 38 104.00 | | 38 442.00 |
252 Charges sociales | 16 961.00 | 12 519.00 | | 16 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 665.00 | 12 684.00 | | 7 665.00 |
262 Autres charges | 1 431.00 | 1.00 | | 1 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 763.00 | 156 743.00 | | 176 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 311.00 | -1 977.00 | | 5 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 656.00 | | |
294 Charges financières | 1 320.00 | 1 481.00 | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 991.00 | -2 803.00 | | 3 991.00 |