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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 690.00 | 40 230.00 | 43 460.00 | 83 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 317.00 | 44 357.00 | 84 960.00 | 129 317.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
072 Créances – Autres | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
084 Disponibilités | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
110 Total général Actif | 241 034.00 | 44 357.00 | 196 677.00 | 241 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 882.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 587.00 | 209 180.00 | | 195 587.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 691.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 134.00 | 138 702.00 | | 177 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
230 Autres produits | 6 347.00 | 4 245.00 | | 6 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 043.00 | 352 817.00 | | 383 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 807.00 | 146 601.00 | | 133 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 979.00 | -3 068.00 | | 2 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 298.00 | 3 714.00 | | 4 298.00 |
242 Autres charges externes. | 72 229.00 | 74 782.00 | | 72 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | 4 322.00 | | 7 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 124.00 | 64 530.00 | | 83 124.00 |
252 Charges sociales | 31 501.00 | 21 294.00 | | 31 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 379.00 | 8 648.00 | | 8 379.00 |
262 Autres charges | 1 475.00 | 40.00 | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 337.00 | 320 864.00 | | 345 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 705.00 | 31 952.00 | | 37 705.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 680.00 | 300.00 | | 2 680.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 474.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 1 006.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 4 518.00 | | 5 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 882.00 | 26 254.00 | | 33 882.00 |