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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 898.00 | 29 145.00 | 11 753.00 | 40 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 525.00 | 33 272.00 | 53 253.00 | 86 525.00 |
060 Stock marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
110 Total général Actif | 127 906.00 | 33 272.00 | 94 634.00 | 127 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 043.00 | 139 526.00 | | 178 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 782.00 | 71 827.00 | | 87 782.00 |
230 Autres produits | 2 543.00 | 1 864.00 | | 2 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 368.00 | 213 218.00 | | 268 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 166.00 | 92 086.00 | | 117 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | -314.00 | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 707.00 | 1 649.00 | | 2 707.00 |
242 Autres charges externes. | 45 274.00 | 37 982.00 | | 45 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 3 602.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 304.00 | 43 240.00 | | 48 304.00 |
252 Charges sociales | 13 599.00 | 21 009.00 | | 13 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 876.00 | 7 565.00 | | 7 876.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 29.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 472.00 | 206 849.00 | | 236 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 896.00 | 6 369.00 | | 31 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | 289.00 | | 462.00 |
294 Charges financières | 788.00 | 1 071.00 | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 040.00 | 5 436.00 | | 27 040.00 |