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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 4 755.00 | 1 492.00 | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 218.00 | 782.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | 2 429.00 | 762.00 | 3 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 438.00 | 8 402.00 | 742 036.00 | 750 438.00 |
BT Marchandises | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 104 655.00 | | 104 655.00 | 104 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 818.00 | 8 402.00 | 997 416.00 | 1 005 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
DH Report à nouveau | 28 767.00 | 9 928.00 | | 28 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 514.00 | 114 506.00 | | 89 514.00 |
DL TOTAL (I) | 323 949.00 | 234 435.00 | | 323 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 627.00 | 589 870.00 | | 535 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 570.00 | 83 403.00 | | 55 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 053.00 | 57 836.00 | | 65 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 215.00 | 18 225.00 | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 466.00 | 749 334.00 | | 673 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 416.00 | 983 769.00 | | 997 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 272.00 | | 779 272.00 | 779 272.00 |
FG Production vendue services | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 936.00 | | 799 936.00 | 799 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 371.00 | 1 023.00 | | 4 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | 1 023.00 | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 1 440.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 1 440.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | -417.00 | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 63.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 111.00 | 816 345.00 | | 807 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 596.00 | 701 839.00 | | 717 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 514.00 | 114 506.00 | | 89 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 438.00 | | | 750 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 247.00 | | | 744 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642.00 | 2 760.00 | | 5 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 1 562.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 1 198.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 627.00 | 55 588.00 | 225 920.00 | 535 627.00 |
VI Groupe et associés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 543.00 | 25 543.00 | 1 000.00 | 26 543.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 467.00 | 193 428.00 | 225 920.00 | 673 467.00 |