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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 618.00 | 382.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 438.00 | 11 056.00 | 739 382.00 | 750 438.00 |
BT Marchandises | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 737.00 | | 267 737.00 | 267 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 175.00 | 11 056.00 | 1 007 119.00 | 1 018 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 391.00 | 95 667.00 | | 147 391.00 |
DH Report à nouveau | 37 558.00 | 28 767.00 | | 37 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 583.00 | 89 514.00 | | 101 583.00 |
DL TOTAL (I) | 396 533.00 | 323 949.00 | | 396 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 031.00 | 535 627.00 | | 476 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 509.00 | 55 570.00 | | 56 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 377.00 | 65 053.00 | | 62 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 204.00 | 17 215.00 | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 586.00 | 673 466.00 | | 610 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 119.00 | 997 416.00 | | 1 007 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 523.00 | | 806 523.00 | 806 523.00 |
FG Production vendue services | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 180.00 | | 828 180.00 | 828 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 4 371.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 4 371.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 2 587.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 2 587.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 1 783.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 59.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 793.00 | 807 111.00 | | 829 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 209.00 | 717 596.00 | | 728 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 583.00 | 89 514.00 | | 101 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 438.00 | | | 750 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 247.00 | | | 744 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 402.00 | 2 654.00 | | 8 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 1 492.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 1 162.00 | | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 032.00 | 59 215.00 | 244 741.00 | 476 032.00 |
VI Groupe et associés | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 586.00 | 193 769.00 | 244 741.00 | 610 586.00 |