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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 287.00 | 265.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 990.00 | 11 725.00 | 739 265.00 | 750 990.00 |
BT Marchandises | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 706.00 | | 308 706.00 | 308 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 696.00 | 11 725.00 | 1 047 971.00 | 1 059 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 183.00 | 204 404.00 | | 263 183.00 |
DH Report à nouveau | 82 762.00 | 69 128.00 | | 82 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 616.00 | 101 412.00 | | 113 616.00 |
DL TOTAL (I) | 569 561.00 | 484 945.00 | | 569 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 091.00 | 416 816.00 | | 357 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 706.00 | 53 351.00 | | 53 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078.00 | 63 603.00 | | 56 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 533.00 | 12 374.00 | | 11 533.00 |
EA Autres dettes | | 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 410.00 | 547 072.00 | | 478 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 971.00 | 1 032 017.00 | | 1 047 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 549.00 | 189 980.00 | | 183 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 990.00 | | | 750 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 247.00 | | | 744 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 540.00 | 185.00 | | 11 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 185.00 | | 5 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 091.00 | 62 230.00 | 256 503.00 | 357 091.00 |
VI Groupe et associés | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 410.00 | 183 549.00 | 256 503.00 | 478 410.00 |