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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 2 965.00 | 514.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 133.00 | 8 982.00 | 24 151.00 | 33 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 425.00 | 10 701.00 | 5 723.00 | 16 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 202.00 | 23 844.00 | 38 358.00 | 62 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 229.00 | 23 844.00 | 152 385.00 | 176 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 991.00 | 1 194.00 | 796.00 | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 200.00 | | | -68 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | -54 107.00 | | | -54 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 493.00 | | | 206 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 955.00 | | | 204 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 874.00 | | 230 874.00 | 230 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 874.00 | | 230 874.00 | 230 874.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 881.00 | | | 230 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 788.00 | | | 224 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 840.00 | | 22 551.00 | 55 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 190.00 | | 62 202.00 | 16 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | 3 480.00 | 16 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 368.00 | | 22 551.00 | 33 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 171.00 | 8 672.00 | | 15 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | 398.00 | | 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 1 160.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | 7 114.00 | | 12 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
VW T.V.A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 955.00 | 204 955.00 | | 204 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ST Autres comptes | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 651.00 | | | 95 651.00 |