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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 1 805.00 | 1 674.00 | 3 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 5 061.00 | 11 882.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 425.00 | 7 508.00 | 8 916.00 | 16 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 840.00 | 15 171.00 | 40 669.00 | 55 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 951.00 | 15 171.00 | 131 780.00 | 146 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 991.00 | 796.00 | 1 194.00 | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 677.00 | | | -85 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DL TOTAL (I) | -60 200.00 | | | -60 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
EA Autres dettes | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 420.00 | | | 183 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 929.00 | | 224 929.00 | 224 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 929.00 | | 224 929.00 | 224 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 230.00 | | | 226 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 752.00 | | | 208 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 650.00 | | 16 190.00 | 39 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 16 190.00 | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122.00 | 9 048.00 | | 6 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 1 160.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 7 490.00 | | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
VW T.V.A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 420.00 | 183 420.00 | | 183 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
ST Autres comptes | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
YT Sous‐traitance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 877.00 | | | 80 877.00 |