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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 134.00 | 15 848.00 | 17 285.00 | 33 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 425.00 | 13 895.00 | 2 530.00 | 16 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 230.00 | 34 817.00 | 21 413.00 | 56 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 552.00 | | 128 552.00 | 128 552.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CF Disponibilités | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 012.00 | | 183 012.00 | 183 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 243.00 | 34 817.00 | 204 426.00 | 239 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 992.00 | 1 593.00 | 398.00 | 1 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 107.00 | | | -62 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | -51 239.00 | | | -51 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
EA Autres dettes | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 664.00 | | | 255 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 426.00 | | | 204 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 649.00 | | | 255 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 960.00 | | 336 960.00 | 336 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 960.00 | | 336 960.00 | 336 960.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 968.00 | | | 336 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 099.00 | | | 334 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 202.00 | | 6 752.00 | 62 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 724.00 | 56 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 724.00 | 49 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | | 6 362.00 | 55 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 390.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 844.00 | 10 973.00 | | 23 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | 398.00 | | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 515.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 684.00 | 10 060.00 | | 19 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VI Groupe et associés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
VW T.V.A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 649.00 | 255 649.00 | | 255 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
ST Autres comptes | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
YT Sous‐traitance | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 642.00 | | | 192 642.00 |