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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 435.00 | 3 979.00 | 456.00 | 4 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 569.00 | 12 070.00 | 6 499.00 | 18 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 503.00 | 16 049.00 | 90 455.00 | 106 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
110 Total général Actif | 122 017.00 | 16 049.00 | 105 968.00 | 122 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 237.00 | 139 866.00 | | 165 237.00 |
230 Autres produits | 4 760.00 | 4 139.00 | | 4 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 997.00 | 144 005.00 | | 169 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 102.00 | 55 088.00 | | 62 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | -1 161.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 49 412.00 | 40 334.00 | | 49 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 225.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 098.00 | 29 530.00 | | 37 098.00 |
252 Charges sociales | 4 954.00 | 3 499.00 | | 4 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 757.00 | 5 662.00 | | 6 757.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 134.00 | 133 180.00 | | 162 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 863.00 | 10 825.00 | | 7 863.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | 2 287.00 | | 2 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 224.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 217.00 | 8 314.00 | | 5 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 186.00 | | | 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |