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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 270.00 | 17 309.00 | 1 961.00 | 19 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 770.00 | 17 309.00 | 85 461.00 | 102 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
072 Créances – Autres | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
084 Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
088 Caisse | 2.00 | | | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
110 Total général Actif | 125 422.00 | 17 309.00 | 108 112.00 | 125 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 135.00 | 183 632.00 | | 194 135.00 |
230 Autres produits | 7 267.00 | 6 879.00 | | 7 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 402.00 | 190 511.00 | | 201 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 926.00 | 71 480.00 | | 75 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | -1 503.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 55 426.00 | 49 628.00 | | 55 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 981.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 133.00 | 41 756.00 | | 51 133.00 |
252 Charges sociales | 11 974.00 | 4 951.00 | | 11 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 4 029.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 056.00 | 171 324.00 | | 197 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 345.00 | 19 187.00 | | 4 345.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 845.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -657.00 | 2 124.00 | | -657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 612.00 | 14 939.00 | | 3 612.00 |