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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 270.00 | 18 945.00 | 325.00 | 19 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 770.00 | 18 945.00 | 83 825.00 | 102 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
072 Créances – Autres | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
084 Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
110 Total général Actif | 111 291.00 | 18 945.00 | 92 347.00 | 111 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 904.00 | 167 259.00 | | 93 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 4 671.00 | 5 159.00 | | 4 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 575.00 | 172 417.00 | | 117 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 196.00 | 70 539.00 | | 43 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 754.00 | 261.00 | | 3 754.00 |
242 Autres charges externes. | 52 368.00 | 52 728.00 | | 52 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 041.00 | | | -8 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 875.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 884.00 | 36 294.00 | | 23 884.00 |
252 Charges sociales | 2 472.00 | 8 060.00 | | 2 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 1 403.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 556.00 | 170 159.00 | | 126 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 980.00 | 2 258.00 | | -8 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 1 094.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 530.00 | 164.00 | | 5 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 448.00 | 826.00 | | -14 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 770.00 | | | 102 770.00 |