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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 8.00 | 1 902.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 040.00 | 8 763.00 | 21 277.00 | 30 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 151.00 | 8 771.00 | 24 380.00 | 33 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
BZ Autres créances | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CF Disponibilités | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 369.00 | 8 771.00 | 252 598.00 | 261 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 849.00 | 40 700.00 | | 42 849.00 |
DL TOTAL (I) | 77 550.00 | 50 700.00 | | 77 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 033.00 | 27 887.00 | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 481.00 | 40 793.00 | | 109 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 535.00 | 51 207.00 | | 49 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 049.00 | 121 498.00 | | 175 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 598.00 | 172 198.00 | | 252 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 049.00 | 121 498.00 | | 175 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 238.00 | | 889 238.00 | 889 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 238.00 | | 889 238.00 | 889 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 10 109.00 | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 239.00 | 377 674.00 | | 889 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 390.00 | 336 974.00 | | 846 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 849.00 | 40 700.00 | | 42 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 791.00 | | 2 360.00 | 30 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040.00 | | 1 910.00 | 30 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 450.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | 6 483.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 6 483.00 | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 139 168.00 | | | 139 168.00 |
VB T. V. A. | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VI Groupe et associés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |