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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459.00 | 1 171.00 | 2 288.00 | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 761.00 | 26 868.00 | 20 893.00 | 47 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 421.00 | 28 039.00 | 24 382.00 | 52 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 887.00 | 1 327.00 | 138 560.00 | 139 887.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 679.00 | 1 327.00 | 185 352.00 | 186 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 100.00 | 29 366.00 | 209 734.00 | 239 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 50.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 281.00 | 57 356.00 | | 72 281.00 |
DL TOTAL (I) | 83 773.00 | 68 406.00 | | 83 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 147.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 81 950.00 | | 70 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 767.00 | 45 765.00 | | 53 767.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 5.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 961.00 | 127 867.00 | | 125 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 734.00 | 196 272.00 | | 209 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259.00 | 127 867.00 | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 110.00 | | 856 110.00 | 856 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 110.00 | | 856 110.00 | 856 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 609.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 609.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -609.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 10 826.00 | | 18 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 587.00 | 931 602.00 | | 857 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 306.00 | 874 246.00 | | 785 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 281.00 | 57 356.00 | | 72 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 350.00 | | 3 071.00 | 49 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 149.00 | | 3 071.00 | 48 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 407.00 | 9 632.00 | | 18 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 407.00 | 9 632.00 | | 18 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 136 702.00 | 136 702.00 | | 136 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VI Groupe et associés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |