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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578.00 | 2 090.00 | 488.00 | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 268.00 | 53 456.00 | 15 812.00 | 69 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 047.00 | 55 545.00 | 18 501.00 | 74 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 373.00 | 1.00 | 103 373.00 | 103 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 421.00 | 55 546.00 | 121 875.00 | 177 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | -21 594.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | 64 584.00 | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 31 956.00 | 53 991.00 | | 31 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 10 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 58 843.00 | | 44 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | 27 928.00 | | 45 006.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 2 007.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 919.00 | 98 945.00 | | 89 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 875.00 | 152 936.00 | | 121 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 792.00 | | 1 082 792.00 | 1 082 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 792.00 | | 1 082 792.00 | 1 082 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 63.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 63.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -63.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 9 697.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 808.00 | 811 509.00 | | 1 097 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 843.00 | 746 925.00 | | 1 077 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 965.00 | 64 584.00 | | 19 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 050.00 | 10 496.00 | | 45 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 050.00 | 10 496.00 | | 45 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |