| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 281.00 | 34.00 | 12 247.00 | 12 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 1 091.00 | 6 017.00 | 7 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 429.00 | 1 125.00 | 26 304.00 | 27 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BZ Autres créances | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 426.00 | 1 125.00 | 132 301.00 | 133 426.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 000.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967.00 | 2 026.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 68 642.00 | 3 026.00 | | 68 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 378.00 | 9 595.00 | | 16 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 3 967.00 | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | 358.00 | | 28 750.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 6 562.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 659.00 | 20 482.00 | | 63 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 301.00 | 23 509.00 | | 132 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 659.00 | 20 482.00 | | 63 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 358.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 984.00 | 21 151.00 | | 114 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 017.00 | 19 125.00 | | 113 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967.00 | 2 026.00 | | 1 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872.00 | | 25 557.00 | 1 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | | 17 517.00 | 1 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 1 067.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 1 067.00 | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VC Groupe et associés | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |