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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 657.00 | 7 490.00 | 6 167.00 | 13 657.00 |
AH Fonds commercial | 8 183.00 | 3 491.00 | 4 692.00 | 8 183.00 |
AP Constructions | 32 060.00 | 17 323.00 | 14 737.00 | 32 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 3 515.00 | 1 560.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 214.00 | 17 278.00 | 2 936.00 | 20 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 827.00 | 49 097.00 | 38 729.00 | 87 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 450.00 | | 402 450.00 | 402 450.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 137 153.00 | | 137 153.00 | 137 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 325.00 | | 559 325.00 | 559 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 152.00 | 49 097.00 | 598 054.00 | 647 152.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 077.00 | 177 050.00 | | 19 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 319.00 | 97 950.00 | | 99 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -97 539.00 | -281 908.00 | | -97 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | 25 024.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 40 372.00 | 18 312.00 | | 40 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 073.00 | 469 593.00 | | 448 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 9 483.00 | | 34 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 444.00 | 46 848.00 | | 75 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 682.00 | 525 924.00 | | 557 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 054.00 | 544 236.00 | | 598 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 682.00 | | | 557 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 300.00 | | 34 527.00 | 79 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 8 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 87 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 657.00 | | 8 183.00 | 13 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 602.00 | | 19 747.00 | 37 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 041.00 | | 6 597.00 | 28 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 477.00 | 10 657.00 | -11 472.00 | 23 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 4 294.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | 6 363.00 | -11 472.00 | 20 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 073.00 | 448 073.00 | | 448 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 402 450.00 | 402 450.00 | | 402 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 809.00 | 422 172.00 | 7 638.00 | 429 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 682.00 | 557 682.00 | | 557 682.00 |