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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 956.00 | | 215 956.00 | 215 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 092.00 | | 739 092.00 | 739 092.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 018.00 | | 755 018.00 | 755 018.00 |
CU Autres participations | 523 136.00 | | 523 136.00 | 523 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 008.00 | | | 245 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 357.00 | | | -14 357.00 |
DK Provisions réglementées | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 633.00 | | | 520 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 633.00 | | | 520 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 018.00 | | | 755 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 755.00 | | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 357.00 | | | -14 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 633.00 | 26 965.00 | 221 134.00 | 520 633.00 |