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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 352.00 | | 520 352.00 | 520 352.00 |
BZ Autres créances | 175 738.00 | | 175 738.00 | 175 738.00 |
CF Disponibilités | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 262.00 | | 219 262.00 | 219 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 615.00 | | 739 615.00 | 739 615.00 |
CU Autres participations | 520 352.00 | | 520 352.00 | 520 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 008.00 | | | 245 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
DK Provisions réglementées | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 349 405.00 | | | 349 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 521.00 | | | 387 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 210.00 | | | 390 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 615.00 | | | 739 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 928.00 | | | -5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 162.00 | 4 423.00 | | 12 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 162.00 | 4 423.00 | | 12 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 521.00 | 57 912.00 | 235 826.00 | 387 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 738.00 | 175 738.00 | | 175 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 738.00 | 175 738.00 | | 175 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 210.00 | 60 601.00 | 235 826.00 | 390 210.00 |