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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 155.00 | | 626 155.00 | 626 155.00 |
BZ Autres créances | 282 895.00 | | 282 895.00 | 282 895.00 |
CF Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 084.00 | | 296 084.00 | 296 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 239.00 | | 922 239.00 | 922 239.00 |
CU Autres participations | 518 866.00 | | 518 866.00 | 518 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 008.00 | | | 245 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 701.00 | | | 201 701.00 |
DK Provisions réglementées | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | 555 529.00 | | | 555 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 457.00 | | | 363 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 710.00 | | | 366 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 239.00 | | | 922 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | | | -5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 920.00 | | | -6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 380.00 | | | 222 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 701.00 | | | 201 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 352.00 | | 105 803.00 | 520 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 352.00 | | 105 803.00 | 520 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
VC Groupe et associés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 457.00 | 58 326.00 | 238 018.00 | 363 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 185.00 | 282 895.00 | 107 290.00 | 390 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 710.00 | 61 579.00 | 238 018.00 | 366 710.00 |