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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 376.00 | 15 163.00 | 213.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 401.00 | 59 789.00 | 157 613.00 | 217 401.00 |
BN En cours de production de biens | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BT Marchandises | 234 410.00 | | 234 410.00 | 234 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 192.00 | | 220 192.00 | 220 192.00 |
BZ Autres créances | 301 068.00 | | 301 068.00 | 301 068.00 |
CF Disponibilités | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 593.00 | | 802 593.00 | 802 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 994.00 | 59 789.00 | 960 206.00 | 1 019 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 099.00 | 180 444.00 | | 181 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016.00 | 655.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 194 574.00 | 191 558.00 | | 194 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 603.00 | 44 947.00 | | 21 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 983.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 523.00 | 541 732.00 | | 659 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 718.00 | 18 519.00 | | 23 718.00 |
EA Autres dettes | 60 565.00 | 61 999.00 | | 60 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 492.00 | 668 180.00 | | 765 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 206.00 | 859 878.00 | | 960 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 502.00 | 646 998.00 | | 759 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 397.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 501.00 | | 3 900.00 | 213 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 106.00 | | 3 900.00 | 14 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 155.00 | 634.00 | | 59 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | 160.00 | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | 474.00 | | 45 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 523.00 | 659 523.00 | | 659 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 069.00 | | | 217 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 182.00 | 15 192.00 | 5 990.00 | 21 182.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 254.00 | | | 251 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 759.00 | 522 759.00 | | 522 759.00 |
VW T.V.A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 492.00 | 759 502.00 | 5 990.00 | 765 492.00 |