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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 031.00 | 15 478.00 | 13 553.00 | 29 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 376.00 | 15 360.00 | 16.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 426.00 | 61 358.00 | 167 069.00 | 228 426.00 |
BN En cours de production de biens | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BT Marchandises | 226 760.00 | | 226 760.00 | 226 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 195.00 | | 158 195.00 | 158 195.00 |
BZ Autres créances | 242 723.00 | | 242 723.00 | 242 723.00 |
CF Disponibilités | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 556.00 | | 671 556.00 | 671 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 982.00 | 61 358.00 | 838 625.00 | 899 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 115.00 | 181 099.00 | | 184 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 3 016.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 196 776.00 | 194 574.00 | | 196 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 96.00 | 140.00 | | 96.00 |
DR TOTAL (IV) | 96.00 | 140.00 | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 746.00 | 21 603.00 | | 39 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 818.00 | 659 523.00 | | 591 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249.00 | 23 718.00 | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 60 565.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 753.00 | 765 492.00 | | 641 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 625.00 | 960 206.00 | | 838 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 753.00 | 759 502.00 | | 641 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 557.00 | 421.00 | | 24 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 789.00 | 1 569.00 | | 59 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 106.00 | 1 372.00 | | 14 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 683.00 | 197.00 | | 45 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140.00 | 96.00 | 140.00 | 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140.00 | 96.00 | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 96.00 | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 818.00 | 591 818.00 | | 591 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 418.00 | 402 418.00 | | 402 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 753.00 | 641 753.00 | | 641 753.00 |