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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 481.00 | 18 240.00 | 12 241.00 | 30 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 637.00 | 34 896.00 | 165 741.00 | 200 637.00 |
BN En cours de production de biens | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BT Marchandises | 189 438.00 | | 189 438.00 | 189 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 560.00 | | 173 560.00 | 173 560.00 |
BZ Autres créances | 264 977.00 | | 264 977.00 | 264 977.00 |
CF Disponibilités | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 888.00 | | 701 888.00 | 701 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 526.00 | 34 896.00 | 867 630.00 | 902 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 317.00 | 184 115.00 | | 186 317.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340.00 | 2 202.00 | | -3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 193 436.00 | 196 776.00 | | 193 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 124.00 | 96.00 | | 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 124.00 | 96.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 706.00 | 39 746.00 | | 30 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 83.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 959.00 | 591 818.00 | | 619 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 132.00 | 2 249.00 | | 15 132.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 7 858.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 070.00 | 641 753.00 | | 674 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 630.00 | 838 625.00 | | 867 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 801.00 | 641 753.00 | | 669 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 946.00 | 24 557.00 | | 23 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 426.00 | | 1 450.00 | 228 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 239.00 | 200 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 239.00 | 16 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 031.00 | | 1 450.00 | 29 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 358.00 | 2 777.00 | 29 239.00 | 61 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | 2 761.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879.00 | 16.00 | 29 239.00 | 45 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 96.00 | 124.00 | 96.00 | 96.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96.00 | 124.00 | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 124.00 | 96.00 | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 959.00 | 619 959.00 | | 619 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 437.00 | 170 437.00 | | 170 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 760.00 | 2 491.00 | 4 269.00 | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 775.00 | 185 775.00 | | 185 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 036.00 | 440 036.00 | | 440 036.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 070.00 | 669 801.00 | 4 269.00 | 674 070.00 |