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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
AP Constructions | 229 671.00 | 205 169.00 | 24 502.00 | 229 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 127.00 | 49 659.00 | 35 468.00 | 85 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 535.00 | 31 977.00 | 8 557.00 | 40 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 705.00 | 292 878.00 | 72 827.00 | 365 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 153.00 | 13 281.00 | 180 872.00 | 194 153.00 |
BZ Autres créances | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
CF Disponibilités | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 124.00 | 13 281.00 | 379 844.00 | 393 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 829.00 | 306 159.00 | 452 671.00 | 758 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 235 151.00 | | | 235 151.00 |
DH Report à nouveau | -22 419.00 | | | -22 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 240 776.00 | | | 240 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 895.00 | | | 211 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 671.00 | | | 452 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552.00 | | | 203 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 511.00 | | | -8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 549.00 | | | 855 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 704.00 | | | 840 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 307.00 | | 42 078.00 | 364 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 681.00 | 365 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 681.00 | 355 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 935.00 | | 42 078.00 | 353 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488.00 | 27 021.00 | 17 631.00 | 283 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 416.00 | 27 021.00 | 17 631.00 | 277 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | 6 287.00 | 182.00 | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 6 287.00 | 182.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | 6 287.00 | 182.00 | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 454.00 | | | 173 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990.00 | 6 949.00 | 5 041.00 | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546.00 | 231 547.00 | 24 998.00 | 256 546.00 |
VW T.V.A. | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 593.00 | 203 552.00 | 5 041.00 | 208 593.00 |