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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AP Constructions | 218 977.00 | 211 912.00 | 7 066.00 | 218 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 092.00 | 25 640.00 | 32 452.00 | 58 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 686.00 | 33 066.00 | 5 620.00 | 38 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 795.00 | 276 358.00 | 49 437.00 | 325 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BP En cours de production de services | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 158.00 | 11 908.00 | 184 250.00 | 196 158.00 |
BZ Autres créances | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CF Disponibilités | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 668.00 | 11 908.00 | 409 760.00 | 421 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 463.00 | 288 266.00 | 459 197.00 | 747 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 235 151.00 | | | 235 151.00 |
DH Report à nouveau | -7 575.00 | | | -7 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 916.00 | | | 211 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 197.00 | | | 459 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 238.00 | | | 196 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 705.00 | | 7 054.00 | 365 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 963.00 | 325 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331.00 | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 632.00 | 315 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 333.00 | | 7 054.00 | 355 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 878.00 | 27 622.00 | 44 142.00 | 292 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | 331.00 | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 806.00 | 27 622.00 | 43 811.00 | 286 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 281.00 | 1 985.00 | 3 358.00 | 13 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 281.00 | 1 985.00 | 3 358.00 | 13 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | 1 985.00 | 3 358.00 | 13 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 180 279.00 | | | 180 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VC Groupe et associés | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 486.00 | 12 284.00 | 13 202.00 | 25 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 170.00 | 255 870.00 | 4 300.00 | 260 170.00 |
VW T.V.A. | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 441.00 | 196 238.00 | 13 202.00 | 209 441.00 |