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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AP Constructions | 225 094.00 | 216 232.00 | 8 862.00 | 225 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 639.00 | 26 333.00 | 25 306.00 | 51 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 815.00 | 28 818.00 | 2 997.00 | 31 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 589.00 | 277 124.00 | 41 465.00 | 318 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BP En cours de production de services | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 760.00 | 14 164.00 | 156 596.00 | 170 760.00 |
BZ Autres créances | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CF Disponibilités | 138 314.00 | | 138 314.00 | 138 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | -307.00 | | -307.00 | -307.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 847.00 | 14 164.00 | 386 683.00 | 400 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 436.00 | 291 288.00 | 428 148.00 | 719 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 241 656.00 | | | 241 656.00 |
DH Report à nouveau | -7 575.00 | | | -7 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 171.00 | | | -9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 238 110.00 | | | 238 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 148.00 | | | 428 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 795.00 | | 7 540.00 | 325 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 746.00 | 318 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 746.00 | 308 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 755.00 | | 7 540.00 | 315 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 358.00 | 15 512.00 | 14 746.00 | 276 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 617.00 | 15 512.00 | 14 746.00 | 270 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 908.00 | 2 256.00 | | 11 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 908.00 | 2 256.00 | | 11 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 908.00 | 2 256.00 | | 11 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 202.00 | 7 514.00 | 5 688.00 | 13 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | -307.00 | -307.00 | | -307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 512.00 | 204 325.00 | 23 186.00 | 227 512.00 |
VW T.V.A. | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 938.00 | 181 250.00 | 5 688.00 | 186 938.00 |