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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AP Constructions | 159 827.00 | 28 357.00 | 131 470.00 | 159 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 109.00 | 100 965.00 | 277 144.00 | 378 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 169.00 | 168 075.00 | 24 094.00 | 192 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 839.00 | 305 115.00 | 657 724.00 | 962 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BZ Autres créances | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CF Disponibilités | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 712.00 | 305 115.00 | 751 597.00 | 1 056 712.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 101 133.00 | 98 832.00 | | 101 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602.00 | 2 301.00 | | 12 602.00 |
DL TOTAL (I) | 180 813.00 | 168 211.00 | | 180 813.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 837.00 | 57 779.00 | | 474 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 71.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 995.00 | 59 512.00 | | 55 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 910.00 | 56 100.00 | | 39 910.00 |
EA Autres dettes | | 8 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 783.00 | 182 077.00 | | 570 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 597.00 | 370 289.00 | | 751 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 809.00 | 145 630.00 | | 147 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 523.00 | | 422 734.00 | 710 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 962 839.00 | | | 962 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 105.00 | | | 730 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 128.00 | | | 228 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 711.00 | | 422 734.00 | 476 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 884.00 | 37 670.00 | 169 439.00 | 436 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | 1 078.00 | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 087.00 | 37 670.00 | 168 361.00 | 428 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 020.00 | 51 046.00 | 176 160.00 | 474 020.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 808.00 | | | 448 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 783.00 | 147 809.00 | 176 160.00 | 570 783.00 |