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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AP Constructions | 159 827.00 | 59 840.00 | 99 987.00 | 159 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 215.00 | 170 398.00 | 213 817.00 | 384 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 045.00 | 180 519.00 | 21 526.00 | 202 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 821.00 | 418 476.00 | 560 345.00 | 978 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CF Disponibilités | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 930.00 | 418 476.00 | 669 455.00 | 1 087 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
DH Report à nouveau | -93 201.00 | -28 716.00 | | -93 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 215.00 | -64 485.00 | | 15 215.00 |
DL TOTAL (I) | 102 827.00 | 87 612.00 | | 102 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 3 777.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 736.00 | 487 410.00 | | 447 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 60 853.00 | | 50 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 792.00 | 66 634.00 | | 41 792.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 627.00 | 644 673.00 | | 566 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 455.00 | 732 285.00 | | 669 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 627.00 | 644 673.00 | | 566 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 3 777.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 447 736.00 | 447 736.00 | | 447 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 627.00 | 566 627.00 | | 566 627.00 |