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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AP Constructions | 194 796.00 | 79 965.00 | 114 831.00 | 194 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 849.00 | 214 606.00 | 183 244.00 | 397 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 164.00 | 183 420.00 | 37 744.00 | 221 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 543.00 | 485 710.00 | 560 833.00 | 1 046 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CF Disponibilités | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 864.00 | | 190 864.00 | 190 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 407.00 | 485 710.00 | 751 697.00 | 1 237 407.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
DH Report à nouveau | -76 379.00 | -77 986.00 | | -76 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 885.00 | 1 607.00 | | 12 885.00 |
DL TOTAL (I) | 117 320.00 | 104 435.00 | | 117 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 121.00 | 120 048.00 | | 198 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 210.00 | 362 488.00 | | 296 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 31 235.00 | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | 30 797.00 | | 46 736.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 377.00 | 570 568.00 | | 634 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 697.00 | 675 002.00 | | 751 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 377.00 | 450 568.00 | | 634 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 48.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 535.00 | | 59 009.00 | 987 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 801.00 | | 59 009.00 | 754 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 699.00 | 41 011.00 | | 444 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 980.00 | 41 011.00 | | 436 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 296 210.00 | 296 210.00 | | 296 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 377.00 | 634 377.00 | | 634 377.00 |