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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 873.00 | 632 428.00 | 16 445.00 | 648 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 199.00 | 275 639.00 | 9 560.00 | 285 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 939 874.00 | 908 067.00 | 31 808.00 | 939 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 706.00 | 13 050.00 | 118 656.00 | 131 706.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 352 955.00 | | 352 955.00 | 352 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 522.00 | 13 050.00 | 535 472.00 | 548 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 396.00 | 921 117.00 | 567 279.00 | 1 488 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 342 989.00 | 302 688.00 | | 342 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | 40 302.00 | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 385 295.00 | 376 528.00 | | 385 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | 65.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 383.00 | 51 397.00 | | 27 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | 56 703.00 | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 61 088.00 | | 48 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 606.00 | 73 791.00 | | 71 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 984.00 | 243 044.00 | | 181 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 279.00 | 619 572.00 | | 567 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 255.00 | | 631 255.00 | 631 255.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 577.00 | | 631 577.00 | 631 577.00 |
FM Production stockée | | | -58 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 45.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 5 525.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 569.00 | 998 318.00 | | 583 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 802.00 | 958 017.00 | | 574 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767.00 | 40 302.00 | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 374.00 | | | 940 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 939 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 072.00 | | | 934 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | 9 462.00 | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | 9 462.00 | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 9 462.00 | | 3 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
UX Autres créances clients | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 383.00 | 16 186.00 | 11 197.00 | 27 383.00 |
VI Groupe et associés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VP Divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
VW T.V.A. | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 984.00 | 170 787.00 | 11 197.00 | 181 984.00 |