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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 959.00 | 646 789.00 | 11 170.00 | 657 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 467.00 | 281 255.00 | 41 212.00 | 322 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 228.00 | 928 044.00 | 58 184.00 | 986 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 590.00 | 10 023.00 | 232 568.00 | 242 590.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 359 317.00 | | 359 317.00 | 359 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 450.00 | 10 023.00 | 694 427.00 | 704 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 678.00 | 938 066.00 | 752 611.00 | 1 690 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 390 959.00 | 351 756.00 | | 390 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 213.00 | 39 203.00 | | 63 213.00 |
DL TOTAL (I) | 487 711.00 | 424 498.00 | | 487 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 938.00 | 11 197.00 | | 13 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 45 019.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 958.00 | 139 357.00 | | 161 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 370.00 | 70 126.00 | | 74 370.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 900.00 | 265 715.00 | | 264 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 611.00 | 690 213.00 | | 752 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 066.00 | | 30 162.00 | 956 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 264.00 | | 30 162.00 | 950 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 211.00 | | 1 188.00 | 11 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 211.00 | | 1 188.00 | 11 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 211.00 | | 1 188.00 | 11 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 938.00 | 4 108.00 | 9 830.00 | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 074.00 | 270 074.00 | | 270 074.00 |
VW T.V.A. | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 900.00 | 255 070.00 | 9 830.00 | 264 900.00 |