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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 900.00 | 642 295.00 | 11 604.00 | 653 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 365.00 | 272 743.00 | 23 622.00 | 296 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 066.00 | 915 038.00 | 41 028.00 | 956 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 613.00 | 11 211.00 | 222 402.00 | 233 613.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 365 993.00 | | 365 993.00 | 365 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 395.00 | 11 211.00 | 649 185.00 | 660 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 462.00 | 926 249.00 | 690 213.00 | 1 616 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 351 756.00 | 342 989.00 | | 351 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 203.00 | 8 767.00 | | 39 203.00 |
DL TOTAL (I) | 424 498.00 | 385 295.00 | | 424 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 197.00 | 27 383.00 | | 11 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 019.00 | 34 200.00 | | 45 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 357.00 | 48 752.00 | | 139 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 71 606.00 | | 70 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 715.00 | 181 984.00 | | 265 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 213.00 | 567 279.00 | | 690 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 874.00 | | 27 061.00 | 939 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 956 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 950 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 072.00 | | 27 061.00 | 934 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 050.00 | | 1 839.00 | 13 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | | 1 839.00 | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | | 1 839.00 | 13 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
UX Autres créances clients | 208 505.00 | | | 208 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VI Groupe et associés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VP Divers | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 845.00 | 252 845.00 | | 252 845.00 |
VW T.V.A. | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 715.00 | 265 715.00 | | 265 715.00 |