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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 12 425.00 | 2 133.00 | 10 292.00 | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 508.00 | 64 038.00 | 9 470.00 | 73 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 563.00 | 46 932.00 | 2 631.00 | 49 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 152.00 | 117 929.00 | 30 223.00 | 148 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
BZ Autres créances | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CF Disponibilités | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 653.00 | | 286 653.00 | 286 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 804.00 | 117 929.00 | 316 875.00 | 434 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
DL TOTAL (I) | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 875.00 | | | 316 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 215.00 | | | 112 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
FG Production vendue services | 533 835.00 | | 533 835.00 | 533 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 799.00 | | 584 799.00 | 584 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 727.00 | | | -16 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 645.00 | | | 597 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 875.00 | | | 560 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 832.00 | | 6 320.00 | 141 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 176.00 | | 6 320.00 | 129 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 433.00 | 7 430.00 | | 110 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 112.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 719.00 | 7 319.00 | | 105 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 154 499.00 | | | 154 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209.00 | 2 302.00 | 4 907.00 | 7 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 612.00 | 218 578.00 | 1 034.00 | 219 612.00 |
VW T.V.A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 122.00 | 112 215.00 | 4 907.00 | 117 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
ST Autres comptes | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 316.00 | | | 149 316.00 |