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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 12 425.00 | 3 375.00 | 9 050.00 | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 508.00 | 68 443.00 | 9 065.00 | 77 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 563.00 | 48 152.00 | 1 412.00 | 49 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 194.00 | 124 796.00 | 27 398.00 | 152 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
BZ Autres créances | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CF Disponibilités | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 009.00 | | 292 009.00 | 292 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 203.00 | 124 796.00 | 319 406.00 | 444 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 406.00 | | | 319 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
FG Production vendue services | 463 212.00 | | 463 212.00 | 463 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 555.00 | | 491 555.00 | 491 555.00 |
FM Production stockée | | | 14 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 098.00 | | | -19 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 936.00 | | | 507 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 385.00 | | | 506 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 152.00 | | 4 258.00 | 148 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 152 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 496.00 | | 4 000.00 | 135 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 258.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 928.00 | 6 867.00 | | 117 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 102.00 | 6 867.00 | | 113 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 148.00 | 147 046.00 | 1 103.00 | 148 148.00 |
VW T.V.A. | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 102.00 | 127 102.00 | | 127 102.00 |