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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 12 425.00 | 4 618.00 | 7 807.00 | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 328.00 | 72 606.00 | 6 722.00 | 79 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 079.00 | 49 128.00 | 951.00 | 50 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 264.00 | 131 178.00 | 23 086.00 | 154 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
BZ Autres créances | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CF Disponibilités | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 217.00 | | 240 217.00 | 240 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 481.00 | 131 178.00 | 263 303.00 | 394 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 805.00 | | | 131 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 181 141.00 | | | 181 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 303.00 | | | 263 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
FG Production vendue services | 394 762.00 | | 394 762.00 | 394 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 327.00 | | 460 327.00 | 460 327.00 |
FM Production stockée | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 702.00 | | | -21 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 630.00 | | | 464 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 294.00 | | | 470 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 194.00 | | 2 336.00 | 152 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | 8.00 | 899.00 | 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258.00 | 8.00 | 154 264.00 | 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 496.00 | | 2 336.00 | 139 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 799.00 | 6 447.00 | 69.00 | 124 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 973.00 | 6 447.00 | 69.00 | 119 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 427.00 | 97 582.00 | 845.00 | 98 427.00 |
VW T.V.A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
YT Sous‐traitance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |