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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 799.00 | | 318 799.00 | 318 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 570.00 | | 158 570.00 | 158 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 007.00 | | 592 007.00 | 592 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 596.00 | | 232 596.00 | 232 596.00 |
BZ Autres créances | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 016.00 | | 401 016.00 | 401 016.00 |
CF Disponibilités | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 061.00 | | 844 061.00 | 844 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 069.00 | | 1 436 069.00 | 1 436 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 296 259.00 | 212 582.00 | | 296 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 991.00 | 162 878.00 | | 104 991.00 |
DK Provisions réglementées | 24 607.00 | 20 174.00 | | 24 607.00 |
DL TOTAL (I) | 865 857.00 | 796 433.00 | | 865 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 891.00 | 204 653.00 | | 257 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 848.00 | 73 663.00 | | 147 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 751.00 | 34 031.00 | | 49 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 211.00 | 312 346.00 | | 570 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 069.00 | 1 108 780.00 | | 1 436 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 211.00 | 312 346.00 | | 570 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 097.00 | | 1 295 097.00 | 1 295 097.00 |
FG Production vendue services | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 431.00 | | 1 424 431.00 | 1 424 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 290.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 41 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 41 000.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 203.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 432.00 | 20 173.00 | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 20 376.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | 20 623.00 | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 281.00 | 65 358.00 | | 36 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 567.00 | 1 573 757.00 | | 1 443 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 576.00 | 1 410 879.00 | | 1 338 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 991.00 | 162 877.00 | | 104 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 443.00 | | 180 105.00 | 888 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 160 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 865.00 | 1 039 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 877 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 641.00 | | 178 535.00 | 726 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 037.00 | | 1 570.00 | 160 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 285.00 | 73 290.00 | 27 900.00 | 402 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 520.00 | 73 290.00 | 27 900.00 | 400 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 570.00 | | | 158 570.00 |
UX Autres créances clients | 232 596.00 | | | 232 596.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 721.00 | 31 027.00 | 83 694.00 | 114 721.00 |
VI Groupe et associés | 257 891.00 | 257 891.00 | | 257 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 920.00 | 278 350.00 | 158 570.00 | 436 920.00 |
VW T.V.A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 211.00 | 486 517.00 | 83 694.00 | 570 211.00 |