| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 615.00 | 432 532.00 | 244 083.00 | 676 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 960.00 | 168 062.00 | 45 898.00 | 213 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 710.00 | | 161 710.00 | 161 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 022.00 | 602 360.00 | 453 662.00 | 1 056 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 844.00 | | 174 844.00 | 174 844.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 189.00 | 7 157.00 | 607 031.00 | 614 189.00 |
CF Disponibilités | 422 284.00 | | 422 284.00 | 422 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 726.00 | 7 157.00 | 1 310 569.00 | 1 317 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 749.00 | 609 517.00 | 1 764 231.00 | 2 373 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 486 071.00 | 361 250.00 | | 486 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 565.00 | 164 820.00 | | 166 565.00 |
DK Provisions réglementées | 10 198.00 | 18 113.00 | | 10 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 835.00 | 984 184.00 | | 1 102 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 484.00 | 83 704.00 | | 52 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 493.00 | 303 707.00 | | 346 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 527.00 | 194 125.00 | | 220 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 860.00 | 68 335.00 | | 41 860.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 396.00 | 649 873.00 | | 661 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 231.00 | 1 634 057.00 | | 1 764 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 763 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946.00 | 6 525.00 | | 7 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 946.00 | 6 525.00 | | 7 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 49.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 814.00 | 6 476.00 | | 7 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 904.00 | 60 548.00 | | 50 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 902.00 | 1 605 308.00 | | 1 982 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 337.00 | 1 440 487.00 | | 1 816 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 565.00 | 164 820.00 | | 166 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 383.00 | | 5 740.00 | 1 050 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 163 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 056 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 977.00 | | 2 600.00 | 887 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 641.00 | | 3 140.00 | 160 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 788.00 | 73 572.00 | | 528 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 023.00 | 73 572.00 | | 527 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 527.00 | 220 527.00 | | 220 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 710.00 | | 161 710.00 | 161 710.00 |
UX Autres créances clients | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 485.00 | 31 425.00 | 21 060.00 | 52 485.00 |
VI Groupe et associés | 346 493.00 | 346 493.00 | | 346 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 897.00 | 201 187.00 | 161 710.00 | 362 897.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 397.00 | 640 337.00 | 21 060.00 | 661 397.00 |