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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 015.00 | 392 291.00 | 281 723.00 | 674 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 960.00 | 134 731.00 | 79 229.00 | 213 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 570.00 | | 158 570.00 | 158 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 382.00 | 528 787.00 | 521 594.00 | 1 050 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 925.00 | | 321 925.00 | 321 925.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 777.00 | | 407 777.00 | 407 777.00 |
CF Disponibilités | 289 544.00 | | 289 544.00 | 289 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 463.00 | | 1 112 463.00 | 1 112 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 845.00 | 528 787.00 | 1 634 057.00 | 2 162 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 361 250.00 | 296 259.00 | | 361 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 820.00 | 104 991.00 | | 164 820.00 |
DK Provisions réglementées | 18 113.00 | 24 606.00 | | 18 113.00 |
DL TOTAL (I) | 984 184.00 | 865 857.00 | | 984 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 704.00 | 114 721.00 | | 83 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 707.00 | 257 891.00 | | 303 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 125.00 | 147 847.00 | | 194 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 335.00 | 49 751.00 | | 68 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 873.00 | 570 211.00 | | 649 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 057.00 | 1 436 068.00 | | 1 634 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 394.00 | 486 517.00 | | 597 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 131.00 | | 1 407 131.00 | 1 407 131.00 |
FD Production vendue biens | 182 095.00 | | 182 095.00 | 182 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 227.00 | | 1 589 227.00 | 1 589 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525.00 | 8 500.00 | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 47.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 4 432.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 4 479.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | 4 021.00 | | 6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 548.00 | 36 281.00 | | 60 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 308.00 | 1 443 567.00 | | 1 605 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 487.00 | 1 338 576.00 | | 1 440 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 820.00 | 104 991.00 | | 164 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 683.00 | | 10 700.00 | 1 039 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 277.00 | | 10 700.00 | 877 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 641.00 | | | 160 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 675.00 | 81 113.00 | | 447 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 910.00 | 81 113.00 | | 445 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 126.00 | 194 126.00 | | 194 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 570.00 | | | 158 570.00 |
UX Autres créances clients | 321 925.00 | | | 321 925.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 704.00 | 31 226.00 | 52 479.00 | 83 704.00 |
VI Groupe et associés | 303 708.00 | 303 708.00 | | 303 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 066.00 | 335 496.00 | 158 570.00 | 494 066.00 |
VW T.V.A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 873.00 | 597 395.00 | 52 479.00 | 649 873.00 |